为深入贯彻落实国务院国资委和省政府国资委关于司库管理政策要求的具体实践，进一步提升集团企业资金管理效能，充分发挥专业化金融服务能力，助推财务公司高质量可持续发展，2025年11月，集团司库管理平台上线试运行，标志着集团司库体系建设取得阶段性成果，集团财务管理和甘肃电投财务公司数智化转型迈出关键一步。

司库管理体系项目启动以来，在集团公司的大力支持下，财务公司坚守“总体规划、分步建设、选准要点、做出成效”的建设原则，以打造司库管理标杆、助力集团建设一流财务管理体系为目标，紧扣“看得见、管得住、调得动、用得好”核心要求，协同集团深化金融业务梳理、优化蓝图架构。结合集团特色与管理实际需求，财务公司抢工期、抓进度、补短板，构建一体化司库平台，推动集团司库管理体系初见成效。

强化“顶层设计”，擘画司库建设总蓝图。根据国务院国资委、省政府国资委关于推动司库体系建设加强资金管理部署安排，集团公司结合财务管理现状，全面部署集团司库管理体系建设项目。该项目由集团公司全面统筹，财务公司承建运营，紫金云公司技术支撑，集团上下协同配合，形成“总部指挥、专业分工、协同联动”的工作机制，分阶段、分步骤推进项目有序实施。财务公司牵头编制项目可研、勾画蓝图、设计详细实施方案，为项目建设明确“路线图”、夯实“作战表”。

强化“协同联动”，推动司库建设加速度。项目实施以来，集团层面成立项目领导小组，站在战略全局高度把关定向，把控关键环节、协调攻坚破题，为项目建设当好“总舵手”；财务公司成立项目工作组，请缨担责领命，扛起承建运营重任，充分发挥金融专业优势，深度参与业务初始化及系统运营，做好项目建设的“操盘者”；紫金云公司组建技术团队，发挥技术硬实力，依托可研深度参与技术架构设计，为项目建设“保驾护航”；集团各成员单位积极响应、协同配合，抽调专业骨干高效实施基础数据录入、流程梳理等基础性工作，为项目建设注入了“源动力”。

强化“精益运行”，力保司库建设首战告捷。经过前期多方协作、合力攻坚，集团司库管理系统上线试运行前安全检查、系统调试等各项准备工作于2025年10月末全部就绪，集团公司于11月3日正式启动银行账户、融资管理业务数据初始化录入工作。数据初始化录入期间，项目工作组就银企直连、账户管理、银行借款、债券融资等核心业务的数据录入流程进行一对一指导，确保全流程操作规范、数据精准；集团公司协调各单位抽调骨干精英，逐笔补录2024年至2025年10月融资业务数据1597条，为司库系统后续稳定运行、业务数据分析及决策支撑提供可靠的数据保障。截至目前，集团已初步实现与工业互联网平台的互信认证，统一登录，银行账户、融资管理模块正式上线并轨运行。

甘肃电投财务公司将在集团公司的统一部署指挥下，协同各成员单位，锚定项目建设总目标，主动扛责担当、积极统筹协调，以更高政治站位、更实工作举措，全力推动司库项目后续工作落地见效，为集团公司打造一流财务管理体系注入强劲动力。