太钢财务公司稳健开展票据池业务
时间：2013-08-06
来源：太钢财务公司
作者：张春梅
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2013年6月，太钢财务公司为充分发挥集团金融业务平台作用，与工商银行合作开展“票据池”业务，以行政指令方式对本地控股及全资成员单位票据资金进行 代理收票、票据代保管、票据资金池（票据入池、背书转让、到期托收、质押签票）的全流程票据管理。客户向成员单位交的票据直接交至太钢财务公司后，票据的 初审、复审、电查、代保管、入池、出池等都可在太钢财务公司完成，减少了票据实物的流通环节，防范票据业务风险。
通过“票据池”业务，推动了太钢财务公司票据贴现业务的开展，为下一步开展电子银行承兑汇票业务奠定了信息基础；便于公司了解集团票据总量、期限、结构等 详细信息，掌握集团票据的流量、流向，提升集团票据管理水平，增加对成员单位的服务方式；可以调剂解决成员单位之间持票量与使用量不均衡的问题，发挥票据 的时间价值，盘活存量票据，加速票据周转，实现资金价值。
未来依据业务开展情况，太钢财务公司将根据自身和成员单位需求定制化开发票据池模块，满足票据全生命周期、票据业务全流程办理，实现太钢财务公司票据业务在财务公司信息系统中操作集中、信息集成。
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