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中化工程集团财务有限公司完成 跨境双向外汇资金池下首笔外债业务

时间:2020-09-14 来源:中化工程集团财务公司 作者:中化工程集团财务公司 浏览量:187
摘要:

  2020年8月28日,中化工程集团财务有限公司(简称财务公司)利用跨境双向外汇资金池通道为中国化学工程集团有限公司(简称集团公司)境内成员单位完成100万美元的外债借入业务。
        该笔外债业务借款人为集团公司境内成员单位总部,贷款人为集团公司境外财资中心。财务公司在办理该笔外债业务的过程中,积极协调借款人、贷款人、合作银行等多方关系,在合规的前提下,为企业设计高效便捷的外债业务解决方案,材料齐全后两日内完成了资金的跨境汇入,并汇至借款人境内美元贷款专户所在行。后续,财务公司配合企业准备银行所需材料,顺利完成了外债资金的入账。
        该笔外债业务是财务公司自2017年以主办企业身份获得国家外汇管理局批准的跨境双向外汇资金池业务资格后办理的首笔外债业务,标志着集团公司境内外外汇资金通道的双向开通,大大提高集团公司及成员企业境外向境内资金余缺调剂的便捷性,提升境内外整体资金使用效率。
        未来,财务公司将继续发挥跨境资金池业务在境内外资金余缺调剂上的作用,充分利用高效便捷的双向通道,助力集团公司及成员企业提升境内外资金使用效率。同时,财务公司将持续发挥专业金融服务职能,助力集团公司高质量发展,更好地服务于集团公司发展战略。

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