中国电力财务有限公司银行资金池“T+0”当日自动记账功能正式上线
时间：2026-07-28
来源：中国电力财务有限公司
作者：中国电力财务有限公司
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7月17日，中国电力财务有限公司农行资金池“T+0”当日自动记账功能正式上线，当日联动交易实现自动入账，有力保障集团资金实时归集和高效调配。
此前，中国电财外部银行资金池一直采取隔日记账方式，资金信息无法及时反映。为服务集团现金流主动管理及数智司库转型升级，创新研发“T+0”功能，采取分时多次、增量记账方法，打通半自动、隔日记账堵点，实现当日自动记账。
今年以来，中国电财持续推进公司三大金融基础设施建设，将“T+0”项目列为重点任务。经过半年集中攻坚，完成需求设计、功能开发、测试完善等工作，研发改造六个核心模块，攻克流水标识不唯一、双系统信息交互、银行抹账交易处理、银财自动对账四大难点。在实现路径上，创新以多字段组合构建交易流水唯一标识，破解明细匹配难题；在业务模式上，确立“定时任务+按需触发”记账模式，实时查回入账状态；在推进机制上，坚持上下协同，完成216个案例验证，确保功能平稳上线。
该功能实现资金归集到记账、对账全流程自动化智能化处理，更加精准及时反映资金归集情况，保障资金统一调度和精益管理，提升结算数智化水平。下一步，中国电财将稳步扩大功能应用范围，以科技赋能现金流管理，支撑集团资金安全高效供应。
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