时间:2020-07-29
来源:中国铁建财务公司
作者:中国铁建财务公司
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7月23日,中国铁建财务公司(简称“公司”)成功与宝钢集团财务有限责任公司开展转贴现业务合作,买入其持有的电子银行承兑汇票,票面金额2000万元,在盘活金融资源、深化产业合作等方面又迈出了坚实一步。
本次转贴现业务是公司加入上海票据交易所以来的首笔票据交易业务。在各部门的通力配合下,公司在短短7个工作日内达成了合作意向,制定了定价标准、操作规程和合同文本,进行了核心系统和票交所客户端的参数设置和流程调试,并同步完成了法审流程和双方审批流程,确保了业务当日顺利实现票款对付。
自2015年开展电票业务以来,公司不断完善业务管理制度,健全风险防范机制,充分借助营销优势,大力推广电子票据的合理应用,推动公司票据业务全面、纵深发展,在成员企业、产业链客户和同业机构中,有力地打造了“铁建电票”的品牌形象。截至目前,“铁建电票”累计开具近千亿元,出票人覆盖两百余家集团所属成员企业,流转经由五万余家产业链各级供应商,已有近千家金融机构(含分支机构)为“铁建电票”提供了资金支持。
此次转贴现业务的顺利开展,拓宽了公司票据业务范围,丰富了公司流动性管理手段,开辟了一条全新的票据回流渠道,实现了公司票据业务的又一突破。公司将以此为契机,进一步探索更为灵活丰富的票据资产管理方式,拓展更为稳健多元的合作渠道,深入挖掘产业链和同业合作空间,不断提高资金管理效率,提升综合金融服务能力。
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