业务新突破！浙能财务票据融资新模式成功落地
时间：2026-05-07
来源：浙江省能源集团财务有限责任公司
作者：浙江省能源集团财务有限责任公司
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近日，浙江省能源集团财务有限责任公司通过财司票据“直贴+转贴”规模化的创新合作模式，以金融创新助力融资提质增效。
浙能财务稳步推进集团司库体系建设，聚焦流程管控、系统功能、决策支撑、风险防控四大核心，持续完善司库管理架构。票据集中管理作为司库建设关键一环，自2025年起，浙能财务就已构建起全链条票据管理体系，实现票据信息与业务“双集中”，有效提升了集团票据业务的集中管控效率与风险防控水平。
2026年，面对贷款利率存在自律下限等现实挑战，浙能财务主动发挥集团资金管理重要抓手作用，以“强化战略支撑、优化服务质效、深化价值创造”为核心，积极探索融资新路径。公司信贷业务团队走访10余家合作银行，推动票据业务规模化开展，全力释放票据业务在降成本、服务主业的核心价值，通过建立日度询报价机制，以“财银票据朋友圈”打通信息壁垒，精准捕捉利率走势。
4月上旬，浙能财务监测到财票转贴利率低至业务窗口期，迅速调整策略，联动各成员单位将当月煤款以开票方式支付。浙能财务业务团队密切协作，以当日办结、次日出清的高效执行力，在2天内完成财票承兑、贴现全流程操作并实现转贴现落地，牢牢锁定低利率窗口期。
下一步，浙能财务将秉持“高站位提升财资服务、高水平提供财资价值”理念，持续深化财银票据合作。对外每日跟踪市场利率，确保快速抢抓利率窗口，对内常态化对接成员单位，推动票据业务长效化、机制化运行，以专业财资服务为集团高质量发展注入更强金融动能。
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