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中冶财务公司完成首笔二级代理支付业务

时间:2019-01-25 来源:中冶财务公司 作者:中冶财务公司 浏览量:437
摘要:

  2019年1月中冶集团子公司一冶集团,通过智惠金服系统成功办理一笔代理一冶集团三级公司对外支付业务,标志着中冶集团资金支付模式再次取得新突破。
        一直以来,财务公司一级代理支付模式,为子公司的对外结算提供了便利,提高了付款指令的结算效率,将先下拨、再付款,转变为从财务公司的头寸账户直接支付至第三方,减少了系统处理指令的流程,提高了指令处理的速度,大大减少了记账凭证的生成量,减轻了财务人员对账工作量;财务公司代理支付业务已在建、工、中、交四家银行办理成功,为子公司提供了多重选择。
        二级代理支付业务是在财务公司代理支付的基础上,由二级子公司代理三级单位对外付款,将资金归集、集中收付功能进一步延展至三级子公司,减少了子公司层层归集下拨的指令流程,大大提升了系统资金支付结算功能及效率,同时提高了资金系统监控能力,为大额资金监控工作提供了有利基础。 
        财务公司作为金融机构一级代理支付业务目前经过多年探讨已趋近成熟,但二级代理支付主体为非金融机构,尚属于业内运用范围较少的业务,经过与各银行多次探讨研究可行方案,研究系统支持匹配方案,目前二级代理支付功能已在中行试点成功,满足全面推进条件,所有子公司可以通过开通三级对二级单位的账户资金转账授权工作实现该项业务。下一步将逐步推进交行、建行二级代理支付业务,分批试点推动上线,以实现资金结算系统的多层级、多维度支付功能,为集团和成员企业提供更加优质、高效的金融服务。

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