东明石化财务公司实施外币集中管理 强化集团全面资金管理
时间：2026-06-01
来源：东明石化财务公司
作者：东明石化财务公司
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近日，东明石化财务公司通过本外币一体化资金池零成本实时归集境内成员单位外币资金402万美元，打破以往仅归集人民币资金的管理模式，实现外币资金的集中统一管理，集团本外币全面资金管理水平迈上新台阶。
原有成员单位外币资金分散存放、独立管理，存在账户冗余、资金闲置、效率不足、汇兑成本高、统筹调度不畅等问题。财务公司立足集团国际化经营内在要求，通过本外币一体化资金池加强境内外汇账户及资金管理，年内注销外部银行冗余外汇账户12个，解决长期存在冗余外汇不动户、资本金户和国内外汇贷款专户等问题；完善外币资金集中管理体系，畅通外币资金归集和下拨通道，零成本顺利完成外汇资金归集落地，境内可归集外币集中度达到90%以上，按时完成人民银行外汇存款准备金的缴存。此次突破，助力集团本外币集约化管控，加强外汇账户及外汇敞口的集中管控，提高外汇资金规模效益。
下一步，东明石化财务公司将持续精进本外币一体化资金管理能力，优化金融服务，严守风险底线，为集团建设世界一流石油化工产业集团筑牢金融保障。
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