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兖矿财务公司电票线上清算兑付首笔业务顺利完成

时间:2019-10-31 来源:兖矿财务公司 作者:韩玮 鲁彦 浏览量:47
摘要:

  2019年10月28日,兖矿财务公司电票系统顺利完成首次票据到期线上清算兑付业务,当天到期票据线上清算51笔,金额1386万元,标志着兖矿财务公司票据从线下清算时代跨越至线上清算时代。
        2019年6月,上海票据交易所启动为符合条件的财务公司开通ECDS线上清算业务权限。兖矿财务公司第一时间向上海票据交易所提出线上清算申请,并成功争取到全国财务公司第一批上线名额。8月,按上海票据交易所要求完成多轮的案例测试和业务验证,并通过验收,系统于10月12日顺利上线。
        线上清算功能的开通赋予了兖矿财务公司与银行机构同等的资金清算权限,提高了兖矿财务公司票据接受度,降低了票据到期兑付风险,对兖矿财务公司电票业务的推广具有重要意义。
        截至10月末,兖矿财务公司为集团成员单位累计承兑票据2600余张,金额21亿元,同比增长148%,预计通过开展电子商业汇票业务可为集团公司减少保证金占用3.5亿元,年节约财务费用1500万元。

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