中国通号司库系统贯通中银香港iGTB平台——境外资金管控迈出关键一步
时间：2026-11-12
来源：中国通号财务公司
作者：中国通号财务公司
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11月6日，中国通号司库系统与中国银行（香港）（以下简称“中银香港”）“智能环球交易银行平台”（iGTB）完成直联专线调通，境外资金管控取得实质性突破。
司库体系建设是国资央企深化改革、加快财务数智化转型的重要抓手。2026年，集团公司深入贯彻国务院国资委部署要求，按照“集约、安全、高效”标准迭代升级司库系统，切实加强境外资金集中管理。坚持“小切口、大突破”工作思路，选取中银香港iGTB平台作为突破口，以通号国际控股有限公司为试点单位，持续推进境外资金监测体系建设。
项目启动以来，在中国通号财务部统筹指导下，财务公司、国际控股与信产公司协同攻坚，同步推进“双通道”建设，一方面搭建直联通道，中国银行境外账户通过银企直联实时采集数据；另一方面搭建汇聚通道，其他银行境外账户集中接入iGTB平台，通过读取MT940标准报文汇聚数据。同时联合搭建跨境专线，攻克跨境传输、报文格式校准等技术难题，实现资金交易数据从境外开户行汇聚至中银香港，再经境内接入点接力传输至集团司库系统。
“双通道”贯通后，试点单位30户境外账户全部动态可视，数据采集由“定时采集”转为“实时监控”，有效解决了海外账户分散难直连（RPA采集不稳）、小币种收付错配等境外资金管理痛点，为集团集中管理全球账户、实时监控资金流动提供坚实支撑。下一步，通号集团将稳步拓展境外资金归集、调拨等核心功能，优化流动性配置，逐步扩大试点范围，实现境外资金的集中管理、统筹调度和风险管控。
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