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积极推进资金统一管理工作,新成员企业首批资金归集和首笔代理支付顺利完成

时间:2019-08-29 来源:首农食品财务公司 作者:首农食品财务公司 浏览量:213
摘要:

  自6月17日启动大会召开后,首农食品财司按照集团“6月集中培训、7月开户联通、8月开展归集、年底应归尽归”的工作要求积极推进新成员企业的资金统一管理工作。
        8月20日,首农食品财司对首批45家新成员企业的54个账户进行了联通测试,全部成功。
        8月21日,首农食品集团财务总监耿振诚、财务管理部部长郗雪薇,京粮集团总会计师张存亮,二商集团总会计师崔世富,财务公司领导班子成员共同启动了对三元出租等5家首批新成员企业资金归集工作,并召开了资金集中统一管理现场工作会。
        8月22日,二商大红门肉类食品首笔184.7万元货款由财务公司代理支付成功。
        截至8月23日,已完成在财务公司开户的新成员企业达到261家,其中152家企业完成了银企直联相关工作。41个成员单位的48个银行账户正式开始自动归集,当天归集资金42笔,归集资金1.65亿元。办理新成员单位代理支付业务9笔,总金额697.95万元,全部及时到账无误。



      

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