资金“活”起来效益“捞”回来包钢财务公司初探国债逆回购业务见成效

包钢财务公司拓宽投资手段，初探国债逆回购业务取得良好收效。截至2020年底，累计办理业务135笔，发生额9.24亿元。
国债逆回购是一种短期贷款。通俗来讲，就是逆回购方通过国债回购市场将资金借出去，获得固定利息收益；正回购方用国债作抵押获得借款，到期还本付息。该业务具有安全性高、流动性强、操作便利、风险低的特点，且在关键时点收益率较高。为丰富资金运用手段，增加投资渠道，推动在资金交易市场活跃程度，包钢财务公司决定开展国债逆回购业务。
包钢财务公司在两家证券机构开立证券账户，关联银行三方资金账户；试开展国债逆回购业务，打通交易渠道、积累交易经验、熟悉交易操作、摸索交易合规及风险要点，为正式开展业务奠定基础。2020年9月29日，财务公司正式办理首笔国债逆回购业务，发生额3亿元，与存放同业最高利率相比实现超额利息5.37万元。此后，包钢财务公司持续探索国债逆回购业务，截至2020年底累计办理业务135笔，发生额9.24亿元，获得利息37.39万元，净收益36.41万元。
未来，包钢财务公司将充分发挥特色职能，提高金融职能专业化水平，提升外部收益来源多样性和市场化程度，适应金融市场变化，为企业提供高品质的金融服务。

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