司库筑基智启新程——甘肃电投财务公司承建集团司库管理系统一阶段全面上线

资金固本，筑牢合规安全防线，提升资金管控效能。司库系统一阶段全面上线，是集团公司落实国资委建设一流财务管理体系、强化企业资金管理的重要举措，进一步推动资金管理向精益化、集约化、智能化的转型升级。实现了全级次账户集中可视、融资业务全流程线上闭环、双资金池合规运作及业财深度融合，显著提升资金运营效率、风险防控能力和决策支持水平，为集团高质量发展奠定坚实的资金管理基础。

资金增效，深化数智融合应用，激发资金运营价值。系统全面上线，推动资金管理模式发生根本性变革，显著提升了集团公司全局资金管控力、业财融合协同力和融资决策支持力。账户管理从分散被动转向全集团可视可控，账户归集率达90%以上，实现资金流向实时监控、风险主动预警，筑牢集团资金安全屏障；结算流程实现流水认领、回单自动回传、付款智能校验，打通业务、资金、支付闭环，为全面自动对账与智能分析奠定数据基石，赋能业务高效运转；融资业务实现全生命周期线上闭环管理，借款申请、合同登记、放款、计息、付息、还本等全流程线上办理，为集团融资统筹、降本增效提供精准数据支撑。

资金赋能，驱动平台纵深优化，实现资金深度赋能。甘肃电投财务公司将以一阶段全面上线为新起点，锚定“价值创造型”司库项目建设目标，全力推进后续工作。加快推进二阶段功能开发，聚焦资金计划、风险预警、智能分析等模块建设，进一步拓展系统应用的深度与广度；持续优化系统功能体验，健全问题响应与闭环解决机制，及时吸收成员单位优化建议，完善界面交互、流程配置及数据推送等细节，不断提升系统稳定性与易用性；全面夯实数智化基础能力，进一步深化与财务共享、财务公司等系统深度融合，推动数据治理标准化、凭证生成自动化、风险管控智能化。谋划打造司库型财务公司，逐步将司库系统打造成为集团资金管理提供战略决策支持的“新质载体”、风险防控的“数智屏障”、价值创造的“科技引擎”，以更高水平的司库系统建设助力集团公司高质量发展。

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