把握利率窗口期 资金运作增效益——甘肃电投财务公司同业存款业务持续增收
时间：2026-09-04
来源：甘肃电投财务公司
作者：甘肃电投财务公司
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今年以来，财务公司深入推进管理提升行动，全面强化资金精细化管控，持续开展资金常态化分析，精准研判资金波动规律，紧抓同业利率有利窗口期，科学开展资金配置运作，资金增收成效凸显。近期，顺利落地三笔同业定期存款业务，实现增收11.81万元，本年度该业务累计增收已达63.44万元，较上年增加47.23万元。
为持续提升资金集约化运营水平，最大化盘活集团闲置资金，财务公司依托司库平台建立资金常态化分析工作机制，动态梳理集团资金收支节奏、存量结余及流转变化，精准研判资金波动，科学测算可配置闲置资金规模。在严守集团日常资金拨付需求、筑牢流动性安全底线的基础上，紧盯同业市场利率走势，抢抓利率高位窗口期，合理规划存款期限与配置规模，精细化推进同业定期存款增值运作，切实提高闲置资金使用效率与综合收益，实现资金安全性、流动性、收益性有机统一。
下一步，财务公司将持续做实做细资金常态化分析工作，精准研判资金运行规律与市场利率走势，抢抓市场有利机遇，持续优化资金配置结构、拓宽资金增收渠道，稳步提升资金精细化运营质效，以稳健高效的资金管理助力集团高质量发展。
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