浙江海港财务公司完成省国资委大额资金报送系统升级改造
时间：2026-03-03
来源：浙江海港财务公司
作者：浙江海港财务公司
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2月3日，浙江海港财务公司顺利完成省国资委大额资金报送系统的升级改造，有效提升了集团资金报送效率。
根据省国资委新规，集团大额资金报送起点从100万元调整至10万元，并需明确资金用途。因此，集团每月报送数量从原先的1万笔左右增加至3万笔左右。为确保集团和相关成员单位能够顺利开展资金报送工作，公司迅速对省国资委大额资金报送系统关联的“N20智能资金平台”和“ERP接口”进行升级改造，保障资金交易平台报送数据无缝对接新要求。
连日来，公司信息技术人员聚焦关联平台接口的深度改造，制定了详细的数据报送操作方案，并做好数据报送规则变更后的系统验证，实现资金数据信息采集的精细高效，确保每笔交易数据能够准确上报。
随着“N20智能资金平台”和“ERP接口”相继完成升级改造，目前已实现10万元至100万元业务数据的自动采集，减少约70%的手工填报工作，提高了集团财务人员的工作效率与数据准确性。相关工作人员表示，将持续优化系统功能，紧跟集团业务与金融监管要求，推进数智化平台升级，为集团提供更优质、高效的金融服务。
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