外币管理再突破自动归集启新篇——电建财务公司境内美元账户自动归集工作取得阶段性成效

为全面推进“四应四尽”工作要求，持续夯实集团外币资金集约化、规范化、智能化管理基础，近期，电建财务公司聚焦境内美元资金自动归集重点任务，全力推进银企直连账户自动归集配置落地工作，境内美元资金自动归集设置率实现跨越式提升。截至目前，集团成员企业在境内五大行美元直连账户自动归集设置率突破95%，剔除因司法查冻扣等不可抗力因素无法完成设置的账户外，自动归集综合设置率首次达到100%，圆满完成阶段性工作目标。

2025年以来，电建财务公司持续深化集团全球资金集中运营体系建设，将资金集中归集管理作为提质增效、赋能集团国际化发展的关键抓手。作为集团外币业务运营的核心支撑，境内美元资金管理是公司外汇业务工作的重中之重。长期以来，集团境内美元资金归集以手动操作为主，存在操作频次多、人力成本高、归集效率低等问题，难以适配集团境内外币资金集约化管控需求。

为破解传统归集模式痛点难点，电建财务公司主动优化管理思路、升级服务模式，全面启动境内美元账户自动归集工作。各成员企业高度重视、积极响应、紧密配合，有序完成境内美元账户自动归集功能配置落地。为保障工作高质高效推进，2026年电建财务公司聚焦自动归集联动凭证生成功能、个性化归集要素设置、跨境支付衔接等核心疑难问题，主动对标行业先进，积极与同业财务公司开展深度研讨交流，多次对接各合作商业银行优化金融产品，制定一系列工作方案，为自动归集设置率阶段性达标筑牢坚实基础。

下一步，电建财务公司将立足集团国际化战略布局，持续深耕跨境财资服务领域，聚焦外币资金归集、跨境高效结算、境外财资中心升级建设等核心业务，精准对接成员企业国际业务发展需求，持续创新金融服务产品、培育财资服务新动能，全方位赋能集团国际业务高质量可持续发展。

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