首都机场集团财务有限公司成功开展首笔交易所国债逆回购业务
时间：2018-09-21
来源：首都机场集团财务有限公司
作者：首都机场集团财务有限公司
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2018年8月31日，首都机场集团财务有限公司（以下简称“首都机场财务公司”）与中信建投证券股份有限公司合作开展了首笔交易所国债逆回购业务，此笔业务的落地，标志着首都机场财务公司在丰富现金管理工具，提高外部市场获益能力方面取得了新的进展。
交易所国债逆回购业务是指资金持有者通过深、沪市国债逆回购市场，将资金借出至债券持有者(融资方)，融资方在双方商定的时间并以商定的价格再买回该笔债券, 并支付原商定的利率利息，融券方在约定的时间获得本金和利息。国债逆回购业务具有交易资金安全、市场风险低、收益率相对较高、手续费低廉等特点。
为保证国债逆回购业务的顺利开展，首都机场财务公司制定了相关业务管理办法，组织相关人员参加交易系统模拟演练，并借助中信建投证券自主研发的高级算法交易系统，利用计算机自动撮合成交机制，有效节约了交易冲击成本和价差成本，在降低人工操作时长的基础上提高了业务成交笔数。
未来，首都机场财务公司将秉承服务创新的经营理念，增强与外部市场的互联互通，提升市场参与能力，进一步优化公司资产配置结构，提高资产综合收益水平。
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