中远海运财务有限责任公司成功搭建日元资金池 并顺利落地首笔日元结售汇业务
时间：2026-07-28
来源：中远海运财务公司
作者：中远海运财务公司
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历时2个月攻坚与筹备，中远海运财务公司于近日顺利完成日元资金池搭建，并落地首笔日元结售汇业务。日元资金池的搭建，实现了对集团成员单位日元资金的集中管理，成功打通了从资金归集到业务落地各环节，以不断丰富的外汇产品体系助力成员单位提质增效。
近年来，集团全球化战略稳步推进，除美元、欧元、港币外，成员单位日元业务持续增加。在过去一段时间，成员单位到银行办理日元业务，需要来回跑银行、递交审核材料，履行多重审批程序，也无法享受优惠交易费率。为破解成员单位业务流程长、交易成本高等核心问题，立足多年外汇集中运营管理工作经验，公司正式启动日元资金池搭建专项工作。围绕“建好、管好、用好”三大目标，公司从政策合规、系统支撑、流程贯通、银行选择、客户对接、业务准备等各环节推进筹备工作。顺利完成日元资金池搭建后，不仅实现日元资金实时归集、在线交易等线上化操作，帮助成员单位快捷高效办理日元资金业务，而且成员单位可以自主获取汇率信息，获得更为优质的外汇交易服务，显著提升成员单位资金使用效率和风险管理水平。
日元资金池及日元结售汇业务顺利落地，是公司坚守核心功能、服务实体经济的重要实践。未来，公司将进一步坚持守正创新，精准赋能实体，聚焦成员单位资金管理中的痛点、难点、堵点，为助力集团高质量发展提供产融支撑。
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