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广东省交通集团财务有限公司成功开展首笔同业存单投资业务

时间:2020-09-02 来源:广东省交通集团财务公司 作者:广东省交通集团财务公司 浏览量:100
摘要:

  为提高资金收益水平,优化流动性管理,2020年8月31日,广东省交通集团财务有限公司(下称“广东交通财务公司”)成功向上海浦东发展银行认购同业存单2.7亿元(3M利率2.65%,6M利率2.90%,9M利率2.94%),实现首笔同业存单投资业务落地。同业存单是由银行业存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证,兼具安全性、流动性、收益性的特点,投资者和发行者均为银行间同业金融机构。
        自获准开展固定收益类有价证券投资业务以来,广东交通财务公司积极推进同业存单业务开展的各项准备工作,先后完成了业务资格考试、业务授权和风险评估、上海清算所联网开户、人行备案许可,完善相关制度建设、投资人员配备、市场研究、品种筛选、同业存单业务授信等基础工作。广东交通财务公司严格按照集团授权、依法合规的原则,在公司授信和白名单范围内,公开询价比价确定交易对手,通过全国银行间同业拆借中心业务系统办理同业存单认购。
        成功办理首笔同业存单业务,打通了集团资金与全国银行间市场资金融通业务流程,丰富了集团资金管理工具,拓展了资金高效运用渠道。后续工作中,广东交通财务公司将坚持“立足集团、依托集团、服务集团”的经营宗旨,严守合规理念,坚持开拓创新,积极探索新业务模式,努力提高集团资金流动性管理和使用效率。

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