年终特稿｜浙能财务：以“新”突破再添“鑫”动能

2025年，“十四五”规划收官之年，能源行业改革发展迈向纵深。浙江省能源集团财务有限责任公司聚焦集团“两个高质量”“五个高水平”能源高质量发展战略，锚定能源保供转型稳价工作，围绕“高站位提升财资服务、高水平提供金融价值”工作路径，在“服务暖心、管理增效、科技赋能”三大方面齐头并进、多点突破，进一步强化金融财务担当和司库管理职能，高水平展现公司功能保障定位，为“十四五”收官和“十五五”开好局奠定坚实基础。

服务暖心，赋能发展有“新”作为

“金融服务的生命力，在于精准匹配集团发展的真实需求。”这是浙能财务始终坚守的工作准则。2025年，公司紧扣成员单位发展痛点，迭代升级金融产品矩阵，让金融“活水”精准流向产业发展的关键环节。

针对新能源并购、项目前期筹备、高频物资采购、科技研发等不同场景，浙能财务推出一系列创新贷款业务——“并购贷”为浙江新能、省海风公司的资产整合之路扫清资金障碍；“项目前期贷”破解了甘肃黄花滩光伏等项目“资金空窗期”的燃眉之急；“循环贷”以“一份合同覆盖全年”“随借随还、按日计息”的灵活模式，让天然气、煤炭等高频采购的资金周转效率提升30%以上；“科创贷”则带着专项利率优惠，为集团科技型企业的创新研发注入金融动力。“这些定制化产品就像‘及时雨’，帮我们解决了不同发展阶段的资金难题。”一位成员单位财务负责人由衷感慨。

为支撑集团境外业务布局，浙能财务跨境财资服务实现新升级。2025年，公司构建起跨境支付结算、资金风控、财务咨询三大体系，打造高水平本外币一体化资金管理平台，成为我省首家依托银企直联实现资金线上跨境支付的省属企业。全年代理跨境资金收付达85亿元，单笔跨境支付处理时间从半天压缩至30—60分钟，RPA技术实现境外账户与境内外汇账户全面管控，全流程风险监控机制得以建立，让跨境付汇既高效又安全。“一结一售”汇率对冲服务，搭建20家合作银行参与的常态化外汇询价机制，构建“多方竞价、择优成交”格局，有效降低汇率波动风险。

供应链金融领域的突破让服务暖意直达末梢。面对集团下属电厂电费到账延后的难题，浙能财务主动对接三大国有银行，推动供应链金融业务试点，使试点单位电费到账时间提前1—5个自然日，不仅提升了应收账款周转率，更优化了月底资金头寸，为集团“迎峰度冬”筑牢资金防线。

管理增效，集约管控有“新”突破

如果说精准服务是集团司库的“软实力”，那么集约管控就是其稳健运行的“硬支撑”。2025年，浙能财务以集团财资集中管理为主线，在资金归集、票据管理、账户管控等领域多方发力，实现治理效能与运营效率双提升。

资金归集水平再攀新高。浙能财务“三措并举”，进行了优化金融服务、加大境外资金归集力度、构建常态化监管机制等一系列工作。通过实施存量贷款降价、新增贷款报价优于市场平均水平等针对性金融服务举措，助力城燃及下属义乌子公司资金归集工作落地。成功协助集团完成2.58亿元巴西控股分红资金入境，并将资金监测范围从一般存款账户拓展至保证金、竞争性存放等专户，实现资金穿透式管理，让每一笔资金都能发挥最大效能。

票据业务“双集中”改革成效显著。浙能财务依托自有电票系统，构建起覆盖收票、背书、贴现、托收的全链条管理体系，推进电票与核心业务系统、共享系统直联，实现全流程在线审批与可视化监控。成员单位电票“应收尽收”，截至年底共托管成员单位票据超1000张，金额合计超6亿元。此外，风险提示弹窗、承兑行黑白名单管控等功能完成优化，让“票据活”带动“资金活”，有效提高票据使用效率与风险防范水平，业务便捷度与司库风控能力实现“双提升”。

账户管理实现数字化升级。公司打通“业财数据双向链路”，构建账户全生命周期线上闭环管理，为成员单位提供“一站式”服务，提升财务运营效能。2025年，直联银行拓展至13家，新增下挂账户近500个，同比增长280%，非直联账户可视覆盖账户数增至89个，9家银行境外账户实现数据可视，集团可实时监控账户超过1700个，“境内全景可视、境外穿透管控”的智慧格局初步形成，全域资金统筹调度能力迈上新台阶。

科技赋能，智慧财资有“新”引擎

数字化转型是公司高质量发展的必由之路。2025年，浙能财务着力打造系列数字化平台，让财资管理更添“数智”之翼。

全面优化的财资数据平台成为司库管理的“数据大脑”。这个实时化、可视化、智能化的“一站式”数据引擎，能够系统梳理数据资产与业务指标，打破跨部门数据壁垒，实现数据“可见、可用、可分析”。平台支持各类指标源头数据的可视化追溯，关键资金指标实时秒级同步，监管报表自动交叉核验，不仅让“人人用数据、人人会分析”成为现实，更强化了风险前置预警能力，有效降低合规管理成本。

融资数据银企直联的突破，为资金精细化管理再添动力。浙能财务牵头推进工商银行、建设银行融资数据直联工作，三方技术团队协同攻坚，历经数十场跨部门协调会议，完成数百家成员单位授权备案，最终成为全省首家实现工行、建行融资数据直联的标杆单位，实现授权范围内融资数据“T+0”实时更新。“以前手工录入台账又繁琐又容易出错，现在数据实时同步，不仅省了人力，数据准确性也有了更高保障。”成员单位财务人员的真切感受，道出了技术升级带来的实效。

“财票通”项目则为承兑业务构建起“线上化闭环”新模式。该项目以系统整合与数据治理为核心，通过构建标准化接口，打通财务共享运营平台与电票系统的信息壁垒，实现线上一次审批、数据自动匹配回填，推动财资管理向智慧化、透明化、高效化稳步迈进。

潮涌钱塘，奋楫争先；金融赋能，逐光前行。2025年，浙能财务立足服务本源，以创新为笔、以实干为墨，写下了一份亮点纷呈的年度答卷。站在新的发展起点，浙能财务将继续紧跟集团“十五五”发展战略，持续推进“金融财务服务+司库管理+数智化”新型司库建设，不断深化创新、破局突围，为集团高质量发展贡献新的更大力量。

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